一、2016年全市及市级财政预算执行情况

　　一年来，面对严峻复杂的经济形势，全市上下认真贯彻“四个全面”战略布局和省委“八八战略”，以“五大发展理念”为引领，深入实施市委决策部署，根据市七届人大七次会议有关决议精神，依法组织收入，优化支出结构，深化管理改革，全市财政预算运行和执行情况良好，实现了“十三五”良好开局。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1.全市。2016年全市一般公共预算收入年度汇总预算388.96亿元，实际执行数390.30亿元，完成预算的100.3%，增长7.3%。2016年全市一般公共预算支出年度汇总预算450.98亿元，实际执行数456.10亿元，完成预算的101.1%，增长8.2%。

　　2.市区。2016年市区（包括市级、越城区〈高新区〉、柯桥区、上虞区，下同）一般公共预算收入年度汇总预算250.74亿元，实际执行数255.56亿元，完成预算的101.9%，增长8.9%。

　　2016年市区一般公共预算支出年度汇总预算261.71亿元，实际执行数265.81亿元，完成预算的101.6%，增长1.9%。

　　3.市级。2016年市级（不包括越城区〈高新区〉，下同）一般公共预算收入年度预算53.30亿元，实际执行数56.94亿元，完成预算的106.8%，同比增长11.2%。2016年市级一般公共预算支出年初预算72.20亿元，调整预算76.61亿元，实际执行数78.71亿元，完成调整预算的102.7%，同比增长10.1%。

　　按照省与市、县（市）现行财政体制计算，全市、市区及市级一般公共预算预计收支平衡并略有结余。由于省与市级体制结算尚有一个过程，市级财政最后平衡结果待省财政决算批复后，再专题向市人大常委会报告。

　　2016年，经省财政厅核定，全市汇总地方政府债务限额837.7亿元，其中:市区497.0亿元,市级110.3亿元。2016年，全市新增地方政府债券29.8亿元；存量地方政府债务置换债券321.9亿元，其中:市区171.4亿元、市级51.0亿元。截至2016年末，全市地方政府债务余额740.3亿元，其中：市区426.9亿元；市级102.6亿元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1.全市。2016年全市政府性基金收入年度汇总预算229.62亿元，实际执行数247.04亿元，完成预算的107.6%，增长45.3%。2016年全市政府性基金支出年度汇总预算231.71亿元，实际执行数为237.81亿元，完成预算的102.6%，增长34.4%。

　　2.市区。2016年市区政府性基金收入年度汇总预算107.29亿元，实际执行数108.03亿元，完成预算的100.7%，增长43.1%。2016年市区政府性基金支出年度汇总预算106.21亿元，实际执行数97.65亿元，完成预算的91.9%，增长22.7%。

　　3.市级。2016年市级政府性基金收入年初预算41.40亿元，调整预算65.54亿元，实际执行数70.97亿元，完成调整预算的108.3%，增长70.0%。2016年市级政府性基金支出年初预算38.58亿元，调整预算64.57亿元，实际执行数60.13亿元，完成调整预算的93.1%，增长94.1%。

　　按照省与市、县（市）现行财政体制计算，2016年全市、市区及市级政府性基金预计收支平衡并略有结余。由于省与市级体制结算尚有一个过程，市级最后平衡结果待省财政决算批复后，再专题向市人大常委会报告。

　　（三）社会保险基金预算执行情况

　　1.全市。2016年全市社会保险基金收入年度汇总预算319.00亿元，实际执行数317.04亿元，完成年度预算的99.4%，增长20.6%。2016年全市社会保险基金支出年度汇总预算312.87亿元，实际执行数295.56亿元，完成年度预算的94.5%，增长34.4%。

　　2.市区。2016年市区社会保险基金收入年度预算184.25亿元，实际执行数186.73亿元，完成年度预算的101.3%，增长18.2%。2016年市区社会保险基金支出年度预算178.54亿元，实际执行数167.70亿元，完成年度预算的93.9%，增长26.6%。

　　3.市级。2016年市级社会保险基金收入年度预算74.71亿元，实际执行数86.71亿元，完成年度预算的116.1%，增长41.4%。2016年市级社会保险基金支出年度预算79.94亿元，实际执行数78.38亿元，完成年度预算的98.0%，增长27.2%。

　　（四）国有资本经营预算执行情况

　　1.全市。2016年全市国有资本经营收入汇总预算1.08亿元，实际执行数1.23亿元，完成预算的114.3%，下降24.5%。2016年全市国有资本经营支出汇总预算1.14亿元，实际执行数1.17亿元，完成预算的102.7%，下降29.0%。

　　2.市区。2016年市区国有资本经营收入汇总预算0.31亿元，实际执行数0.47亿元，完成预算的154.2%，下降48.0%。2016年市区国有资本经营预算支出汇总预算0.37亿元，实际执行数0.47亿元，完成年度预算的128.9 %，下降46.9%。

　　3.市级。2016年市级国有资本经营收入预算0.22亿元，实际执行数0.25亿元，完成预算的109.9%，增长6.5%。2016年市级国有资本经营支出预算0.22亿元，实际执行数0.25亿元，完成预算的109.9%，增长6.5%。

　　加上结余结转，收支相抵，全市、市区、市级国有资本经营预算执行收支平衡。

　　二、2016年财政主要工作情况

　　2016年是实施“十三五”规划开局之年。在市委的正确领导下，在市人大的监督指导和市政协的关心帮助下，在社会各界的大力支持下，我们积极发挥财税职能作用，各项工作任务圆满完成，有力地促进了全市经济社会持续平稳发展。

　　（一）全力以赴培源征收，财政收入平稳增长。面对严峻的经济形势和下行压力，坚持依法征收、应收尽收，财政收入实现平稳增长。加强重点收入组织。制订实施2016年收入组织重点工作责任分解方案，加强重点税源分析预测。加强优质税源培育。积极开展税源经济培育调查，建立全市税源培育联席会议制度。加强财源管理服务。加强征管查、国地税互动，建立区、镇（街）税务联系人制度，形成“外引内育”税源建设格局。推进政府非税收入电子化收缴改革，顺利接入浙江政务网统一公共支付平台。

　　（二）全力落实扶持政策，转型升级步伐加快。认真贯彻和用足用好各项扶持政策，推进供给侧结构性改革，促进产业转型升级。产业政策优化完善。制定出台《关于进一步降低企业成本推进实体经济健康发展的若干意见》等政策文件，促进经济新旧动能转化。产业基金深化运作。加强合作对接，加快资金落实，推进项目落地，全市产业基金总规模113亿元，到位资金51.8亿元，投资项目72个，带动社会资本投资274亿元。政策扶持力度加大。全市共兑现落实产业扶持资金31.27亿。落实房产交易契税补贴政策，支持房地产去库存。支持实施“小微企业新三年成长计划”，深化“银税互动”，落实各类信用贷款6亿元。减税清费全面落实。积极贯彻落实清费减税和各类优惠政策，全市减免各类税费68.93亿元。

　　（三）全力统筹资金保障，城乡建设有序推进。立足全市域协同、大市区融合发展，不断拓展筹资渠道，降低融资成本，保障资金需求。政府项目加快推进。制订《进一步加强全市政府投资项目资金计划管理的实施意见》，首次编制实施全市2016年政府投资项目资金计划，当年到位资金1062亿元，到位率96.6%。加快推进政府投资项目工程结决算工作，市本级办结项目122只。重点工作保障有力。围绕“拆治归”组合拳和“八大行动”，筹措落实财政专项资金56亿元，有力保障了“五水共治”“三改一拆”等重点工作顺利实施。筹资融资积极开展。加强与国开行等金融机构对接，全市落实资金341.04亿元，各类直接融资到账81.18亿元。全力抓好融资成本降低工作，全市融资成本高于7%的债务减少480.83亿元，年节约资金31.61亿元。PPP模式推广应用。制订《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的实施意见》，推进PPP项目落地，全市共确定项目28个，18个列入财政部示范项目或省级重点项目，已签约落地项目6个，当年争取省基金配套资金9亿元，占全省1/3。

　　（四）全力优化支出结构，公共民生持续改善。继续加大财政支出向民生领域倾斜力度，全市一般公共预算支出用于民生支出351.2亿元，占总支出77.0%，高于三分之二的预算要求。民生改革加快推进。顺利实施机关事业单位养老保险改革，基层卫生医疗综合改革试点继续推进。加大医疗卫生事业财政投入，安排资金37.18亿元，完善基本医疗保障制度，深化分级诊疗试点。全力保障智慧居家养老服务标准化试点。文化教育事业发展保障有力。积极支持职业教育与民办教育发展、绍兴大学创建、科技人才创新、文化事业发展等工作，落实资金130.06亿元。行政支出继续压缩。继续严控行政经费和一般性支出，全市“三公”经费支出下降14.5%。

　　（五）全力深化财税改革，理财治税规范有效。按照深化财税体制改革总体方案，财税各项改革任务顺利推进，现代财政制度建设初见成效。预算管理改革深入推进。深化“全口径”预算管理，按时公开预决算信息。加强部门预算执行情况通报和考核力度，建立支出进度按月通报制度。开展政府性投资项目国库集中支付试点，推进预算执行动态监控应用。组织开展财政专户和国有资产清理清查工作，修订出台市直机关事业单位资产处置、配置有关规定。地方债务管理持续强化。制定出台《关于进一步加强365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载区地方政府性债务管理的实施意见》，制定五年政府债务风险化解计划。加快存量政府债务置换债券工作，全市完成置换债券321.92亿元。公款竞争性存放全面展开，全市公款竞争性存放累计658.57亿元。税收征管改革加快推进。全面推开“营改增”试点改革，全市完成63126户纳税人移交工作。深化国地税征管体制改革，国地税合作深入开展。调整完善市级地税征管体制，顺利完成“金税三期”系统上线运行。

　　在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财税工作还面临着一些难题和不足，如在经济下行压力较大的形势下，财政收入增速放缓，财政支出刚性增长，收支紧平衡矛盾有待进一步化解；扶持政策的精准性、有效性有待进一步提升；预算支出执行有待进一步规范和加快进度；融资平台债务风险防范有待进一步加强；部分资金使用绩效有待进一步提高等，需要我们花大力气去研究解决。

　　三、2017年全市及市级财政预算草案

　　（一）2017年面临的财政经济形势

　　2017年是新一届党委政府开局之年，也是全市域大市区建设发展推进之年、经济转型关键之年、财税改革深化之年。按照市第八次党代会的决策部署，继续扎实做好生财、聚财、理财文章，为今后五年目标任务的顺利实现开好局、起好步，是我们面临的首要任务。绍兴大城市建设全面拉开，经济转型升级全面推进，“五水共治”、“三改一拆”、小城镇综合整治等重点工作全面实施，民生保障水平不断提升，对资金保障提出更高要求，但结构调整成效一时难以显现，经济形势依然严峻，收入压力依然较大，财政收支矛盾依然突出。新的一年，如何适应经济发展新常态，既保收支平衡，又保经济社会发展，对全市财税工作提出了新的要求。

　　（二）2017年财政预算安排的指导思想

　　按照省财政厅关于编制2017年预算有关要求和市委、市政府总体部署，根据对经济形势的分析和预测，我市2017年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神、省委“八八战略”和市第八次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，以生态文明建设为统领，根据《预算法》规定，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，深化财税体制改革，落实减税降费政策，调整优化支出结构，防范和化解风险，发挥财税职能作用，促进经济社会平稳健康发展。

　　（三）2017年一般公共预算安排草案

　　1.全市。2017年全市一般公共预算收入预期汇总406.71亿元，同比增长7.5%。2017年全市一般公共预算支出汇总拟安排418.78亿元，同比增长8.0%。

　　全市一般公共预算支出安排中，用于民生支出314.81亿元，占总支出的75.2%；当年预算安排支出比上年度预算增加支出31.00亿元，其中：用于民生支出23.52亿元，占75.9%，均达到三分之二以上的要求。

　　2.市区。2017年市区一般公共预算收入预期汇总267.66亿元，增长8.2%。2017年市区一般公共预算支出汇总拟安排257.08亿元，同比增长7.7%。

　　3.市级。2017年市级一般公共预算收入预期58.61亿元，增长7.5%。根据现行财政体制，2017年市级一般公共预算可用财力为74.5亿元。2017年市级一般公共预算支出拟安排74.19亿元，同比增长7.5%，预计收支平衡，略有结余。　　市级一般公共预算支出安排中，用于民生支出52.28亿元，占总支出的70.5%；当年预算安排支出比上年同口径增加支出5.75亿元，其中用于民生支出4.10亿元，占71.3%，均达到三分之二以上的要求。

　　（四）2017年政府性基金预算安排草案

　　1.全市。2017年全市政府性基金预算收入预期汇总245.47亿元，下降0.6%。2017年全市政府性基金预算支出汇总拟安排251.34亿元，增长6.9%。

　　2.市区。2017年市区政府性基金预算收入预期汇总118.47亿元，增长9.7%。2017年市区政府性基金预算支出拟安排122.7亿元，增长26.5%。

　　3.市级。2017年市级政府性基金预算收入预期76.74亿元，增长8.1%。2017年市级政府性基金预算支出拟安排78.58亿元，增长30.7%。

　　（五）2017年社会保险基金预算安排草案

　　1.全市。2017年全市社会保险基金预算收入预期汇总309.39亿元，下降2.4%。2017年全市社会保险基金预算支出汇总拟安排326.70亿元，增长10.5%。

　　2.市区。2017年市区社会保险基金预算收入预期185.27亿元，下降0.8%。2017年市区社会保险基金预算支出拟安排197.03亿元，增长17.5%。

　　3.市级。2017年市级社会保险基金预算收入预期77.91亿元，下降10.1%。2017年市级社会保险基金预算支出拟安排90.11亿元，增长15.0%。

　　（六）2017年国有资本经营预算安排草案

　　1.全市。2017年全市国有资本经营预算收入预期汇总1.14亿元，下降7.6%。2017年全市国有资本经营预算支出汇总拟安排1.08亿元，下降8.1%。

　　2.市区。2017年市区国有资本经营预算收入预期汇总0.38亿元，下降19.1%。2017年市区国有资本经营预算支出汇总拟安排0.38亿元，下降20.1%。

　　3.市级。2017年市级国有资本经营预算收入预期0.32亿元，增长28.7%。2017年市级国有资本经营预算支出拟安排0.32亿元，增长28.7%，将全部用于补充社会保障基金支出。

　　四、2017年财政工作主要任务

　　根据政府工作的总体要求，我们将着重抓好以下工作：

　　（一）加强税源培育建设，着力培植地方税源经济。坚持收入组织与税源培育两手抓，更加重视抓好税源培育，制定实施2017年收入组织专项行动。一是积极引进市外税源。制定实施招商引税考核激励办法，加强浙越商回归和商会对接服务，全年新增回归税源15亿元以上。二是大力培育重点税源。围绕龙头企业培育发展规划、“隐形冠军”企业培育提升专项行动和中小企业创新发展行动计划，制订出台培育税源促进经济发展意见。三是强化依法征收管理。探索“税种+行业”管理新模式，加强区域专业市场整治，规范纳税秩序。深化税收执法督察，强化“僵尸企业”税收管理。

　　（二）加强财税政策引领，着力促进实体经济转型发展。坚持用足用好积极财政政策，制定实施财税政策扶持实体经济专项行动，支持打好印染化工落后产能歼灭战，推动传统产业改造提升省级试点，着力构建绍兴现代产业体系。一是完善制定产业扶持政策。制定实施2017年财税扶持政策、“三农”配套财政政策，积极扶持产业项目建设，推进文化旅游、生命健康、节能环保、通用航空、高端装备等重点产业发展。二是大力支持科技创新。全面实施创新驱动发展战略，建立科技创新基金，加大科技创新投入，努力创建国家创新型城市和国家知识产权示范城市。三是积极开展企业帮扶。认真落实结构性减税政策和降本减负意见，实施促进中小企业发展、科技创新等税费优惠政策，建立运营政策性融资担保公司，组织开展企业减负春风行动，深入服务企业发展。四是推进产业基金有效运作。按照加快储备一批、落实一批、投产一批“三个一批”项目建设的总体要求，全年力争完成产业基金投入80亿元，带动社会投资800亿元。

　　（三）加强科学理财聚财，着力保障重大项目建设。坚持科学理财、多方聚财，制定实施2017年重大工程、重点项目、重点工作筹资专项行动。一是编制实施政府投资项目。编制实施2017年全市政府投资项目资金计划，全市安排资金1694.2亿元，确保实际到位率保持在90%以上。二是统筹落实重点工作资金。加强资金筹措，统筹保障“五水共治”、“五气合治”、“三改一拆”、小城镇综合整治、交通治堵、智慧城市、海绵城市、美丽乡村等重点工作资金需求。三是组织实施融资对接服务。积极争取上级专项资金。创新基础设施投融资机制，设立15亿元PPP投资基金。四是规范政府债务管理。贯彻地方政府债务管理实施意见，执行五年政府债务风险化解计划。制定实施市级融资平台公司管理办法，有效防范债务风险。

　　（四）加强财政民生投入，着力提升公共服务水平。坚持有保有压，优化支出结构，加大民生投入，确保一般公共预算支出用于民生支出比例不低于三分之二，制定实施2017年节支增收专项行动。一是全力保障办好民生实事。支持贯彻实施大众创业、万众创新，推动城乡居民收入持续增长。统筹推进三区医保政策，提高医保统筹层次和服务水平。加强社保扩面工作，试点推行医保付费方式改革。二是全力保障发展社会事业。大力支持教育现代化县（市）创建，支持创建绍兴大学。深入推进“双下沉、两提升”，打造“健康绍兴”。积极扶持民办养老机构发展。加强文化阵地建设，支持文化精品创作，推动绍兴文化“走出去”。三是全力保障创新社会管理。创新发展“枫桥经验”，支持打造全省乃至全国最具安全感城市。四是严格控制一般性开支。建立健全厉行节约长效机制，控制“三公”经费预算，部门预算执行率提高一个百分点。

　　（五）加强财税体制改革，着力构建现代财政制度。坚持立足当前、着眼长远，按照全面深化改革总体部署，制定实施2017年财税改革专项行动。一是深化预算管理改革。加强全口径政府预算体系建设，深化“收支两条线”管理。深化预决算信息公开。二是深化财政执行监督改革。深化完善国库集中支付改革。完善财政性资金存放考核管理办法。探索试行政府购买服务绩效评价。加强行政事业单位国有资产管理，盘活用好各类资产。三是深化财政体制改革。完善市级土地出让收入分配体制，按照事权划分相应分担支出责任，完善相应的财政体制。积极推进政府购买服务试点，确保市级部门购买服务预算增长10%以上。四是深化国地税征管体制改革。探索建立国地税合作常态化机制。完善市区税收管理体制。优化办税服务，同步推进“最多跑一次”、要素配置市场化等改革。